2020年福州第十八中學(xué)決算公示

2020年度

福州第十八中學(xué)

部門決算

（2020年部門決算公開格式）

目錄

第一部分單位概況 ..............................

一、單位主要職責(zé)...................................

二、部門決算單位基本情況..........................

三、單位主要工作總結(jié)...............................

第二部分2020年度部門決算表.......................

一、收入支出決算總表...............................

二、收入決算表............................ .......

三、支出決算表...................................

四、財政撥款收入支出決算總表......................

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.................

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............... ..

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.......

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表...........

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.................

第三部分2020年度部門決算情況說明.................

一、收入支出決算總體情況說明.......................

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明.....................

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........

五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明........

六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 .........

七、其他重要事項情況說明............................

第四部分名詞解釋 .................................

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)

福州第十八中學(xué)的主要職責(zé)是：福州第十八中學(xué)是福州市屬省一級達標完全中學(xué)，直屬福州市教育局管理，屬公益類事業(yè)單位。學(xué)校按照依法治校、規(guī)范辦學(xué)、民主管理、自主發(fā)展的要求，定期制定發(fā)展規(guī)劃，促進學(xué)校可持續(xù)發(fā)展。

學(xué)校以“善施教化 立德樹人”為辦學(xué)理念，以“明德尚行 自強不息”為校訓(xùn)，借鑒古今教育之道，傳承家鄉(xiāng)文化精髓，著力打造以“書院文化”為核心的人文教育、以“身心健康”為宗旨的生命教育、以“實踐創(chuàng)新”為特色的科技教育、以“個性發(fā)展”為目標的特長教育和以“生涯規(guī)劃”為依托的通識教育。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，本單位包括0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中：列入2020年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、單位主要工作總結(jié)

2020年，福州第十八中學(xué)主要任務(wù)是：以德立校，立德樹人；以“實”治教，提升教育教學(xué)質(zhì)量；強化精細管理，加大師德師風(fēng)建設(shè)力度，師生和諧發(fā)展，建設(shè)文明美麗校園。圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：

（一）持續(xù)、深入開展“不忘初心，牢記使命”主題教育；持續(xù)開展教師師德建設(shè)；深化“核心價值觀”教育，突出國防、誠信、生命、心理健康等教育，堅持“五育”并舉，積極創(chuàng)建第二屆省級文明校園。

（二）加強教學(xué)質(zhì)量過程性監(jiān)控，持續(xù)推進信息技術(shù)與學(xué)科教學(xué)相融合，2020年榮獲初中教學(xué)質(zhì)量綜合效益優(yōu)勝單位等榮譽稱號，高考成績持續(xù)穩(wěn)定提升。

（三）不斷完善校園設(shè)施，全力推進美麗校園建設(shè)。

第二部分 福州第十八中學(xué)年度部門決算表

（部門決算公開表由部門決算網(wǎng)絡(luò)版公開任務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出）

1.      收入支出決算總表

注：1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

2.      收入決算表

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

3.      支出決算表

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

4.      財政撥款收入支出決算總表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

5.      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

6.      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

7.      一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

注：1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2. 沒有政府性基金撥款支出的單位請公開空表，并說明“本單位2020年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支”。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1489.41萬元，使用非財政撥款結(jié)余36.33萬元，本年收入9039.42萬元，本年支出9154.01萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1411.15萬元。

（一）2020年收入9039.42萬元，比上年決算數(shù)增加436.07萬元，增長4.8％，具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入8397.2萬元。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入362.91萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.事業(yè)收入279.21萬元。

6.經(jīng)營收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.其他收入0.1萬元。

（二）2020年支出9154.01萬元，比上年決算數(shù)增加286.9萬元，增長3.13％，具體情況如下：

1.基本支出7567.6萬元。其中，人員支出7148.13萬元，公用支出419.47萬元。

2.項目支出1586.41萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算撥款支出8670.51萬元，比上年決算數(shù)增加672.72萬元，增長7.76%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）2080502初中教育6583.16萬元，較上年決算數(shù)增加861.35萬元，增長13.08%。主要原因是在職人員工資、公用及項目經(jīng)費等支出增加。

（二）2050204高中教育18.3萬元，較上年決算數(shù)增加17.49萬元，增長95.57%。主要原因是公用及項目經(jīng)費等支出增加。

（三）2050299其他普通教育支出969.75萬元，較上年決算數(shù)增加253.03萬元，增長26.09%。主要原因是在職人員工資、公用及項目經(jīng)費等支出增加。

（四）2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)5.53萬元，較上年決算數(shù)增加5.53萬元，增長100%。主要原因是去年沒有該項分類。

（五）2050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施341.77萬元，較上年決算數(shù)減少725.34萬元，下降212.23%。主要原因是減少了采購項目。

（六）2059999其他教育支出0萬元，較上年決算數(shù)減少39.76萬元，下降100%。主要原因是今年無此項目開支。

（七）2080502事業(yè)單位離退休573.02萬元，較上年決算數(shù)增加271.94萬元，增長47.46%。主要原因是離退休教師獎金支出及離退休公用支出增加。

（八）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.68萬元，較上年決算數(shù)增加24.65萬元，增長95.99%。主要原因是補繳與調(diào)基。

（九）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出82.86萬元，較上年決算數(shù)減少61.4萬元，下降74.31%。主要原因是去年補繳了全體人員的職業(yè)年金。

（十）2210201住房公積金19.39萬元，較上年決算數(shù)增加18.94萬元，增長97.68%。主要原因是調(diào)基與補繳。

（十一）2210203購房補貼16萬元，較上年決算數(shù)增加11.24萬元，增長70.25%。主要原因是調(diào)基與補繳。

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金支出167.86萬元，比上年決算數(shù)增加163.37萬元，增長97.33%，具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計)：

（一）2120803城市建設(shè)支出156.1萬元，較2019年決算數(shù)增加156.1萬元，增長100%。主要原因是2019年無此項目。

（二）2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出11.76萬元，較2019年決算數(shù)增加7.27萬元，增長61.82%。主要原因是公用及項目開支增加。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7251.96萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費6890.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費361.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出4.68萬元，比年初預(yù)算的12.93萬元下降176.28%。主要原因是疫情期間用車量減少。
　   截至2020年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量為0輛。

七、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位為事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

本單位2020年度政府采購支出總額431.24萬元，其中：政府采購貨物支出161.75萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出269.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額45.15萬元，占政府采購支出總額的10.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.15萬元，占政府采購支出總額的10.47%。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。