2021年度 福州第十八中學(xué) 部門決算

2021年度

福州第十八中學(xué)

部門決算

目錄

第一部分單位概況 ..............................P4

一、單位主要職責(zé) ...............................P4

二、部門決算單位基本情況 .......................P4

三、單位主要工作總結(jié)............................P5

第二部分2021年度部門決算表 ...................P6

一、收入支出決算總表 ...........................P6

二、收入決算表 ............................ ....P7

三、支出決算表 ................................P7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 ..................P8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 ............P9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............P10

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.P11

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......P11

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表............P12

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明 ............P13

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ..................P13

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.......P14

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明…………P16

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明...P17

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明...P17

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 .........P18

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明......................P18

第四部分名詞解釋 ............................P19

第一部分單位概況

一、單位主要職責(zé)

福州第十八中學(xué)的主要職責(zé)是：福州第十八中學(xué)的主要職責(zé)是：福州第十八中學(xué)是福州市屬省一級(jí)達(dá)標(biāo)完全中學(xué)，直屬福州市教育局管理，屬公益類事業(yè)單位。學(xué)校按照依法治校、規(guī)范辦學(xué)、民主管理、自主發(fā)展的要求，定期制定發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展。

學(xué)校以“善施教化 立德樹(shù)人”為辦學(xué)理念，以“明德尚行 自強(qiáng)不息”為校訓(xùn)，借鑒古今教育之道，傳承家鄉(xiāng)文化精髓，著力打造以“書院文化”為核心的人文教育、以“身心健康”為宗旨的生命教育、以“實(shí)踐創(chuàng)新”為特色的科技教育、以“個(gè)性發(fā)展”為目標(biāo)的特長(zhǎng)教育和以“生涯規(guī)劃”為依托的通識(shí)教育。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，本單位包括0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：列入2021年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

三、單位主要工作總結(jié)

2021年，福州第十八中學(xué)主要任務(wù)是：在上級(jí)教育主管部門的指導(dǎo)下，堅(jiān)持“善施教化 立德樹(shù)人”的辦學(xué)理念，堅(jiān)定不移地走“德育立校、質(zhì)量強(qiáng)校、科研興校、文化潤(rùn)校、特色亮校”的內(nèi)涵發(fā)展之路，為順利通過(guò)福建省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中復(fù)評(píng)，辦好福建省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中；辦好福建省義務(wù)教育管理標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校、義務(wù)教育教改示范性建設(shè)學(xué)校。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成以下工作：

（一）牢固樹(shù)立“疫情防控”常態(tài)化理念，積極開(kāi)展“平安校園”建設(shè)。

（二）持續(xù)抓好黨建工作，持續(xù)加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)教職工理想信念教育，充分發(fā)揮教職工在學(xué)校管理中民主參與、民主監(jiān)督的作用。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控、實(shí)施科學(xué)評(píng)價(jià)。以中、高考全面改革為契機(jī)，擬定符合新時(shí)代特點(diǎn)的教育、教學(xué)、教研新途徑。切實(shí)加強(qiáng)體育、美育學(xué)科建設(shè)，建設(shè)更全面、更科學(xué)的評(píng)價(jià)體系，在不增加學(xué)生負(fù)擔(dān)的前提下，切實(shí)落實(shí)“五育”并舉。加強(qiáng)考試研究，探索“培優(yōu)托底”的有效策略，進(jìn)一步提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，提高學(xué)習(xí)成績(jī)，確保2021年中、高考成績(jī)有新突破。

第二部分福州第十八中學(xué)年度部門決算表

（部門決算公開(kāi)表由部門決算網(wǎng)絡(luò)版公開(kāi)任務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出）

1. 收入支出決算總表

注：1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2. 本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

2. 收入決算表

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

3. 支出決算表

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注：1. 本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2. 沒(méi)有政府性基金撥款支出的單位請(qǐng)公開(kāi)空表，并說(shuō)明“本單位2021年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支”。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2016.9萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入7377.54萬(wàn)元，本年支出8957.51萬(wàn)元，結(jié)余分配171.78萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余265.15萬(wàn)元。

（一）2021年收入7377.54萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1661.88萬(wàn)元，降低22.53％，具體情況如下：

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7096.25萬(wàn)元。

2. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1.9萬(wàn)元。

3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。

4. 上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

5. 事業(yè)收入279.4萬(wàn)元。

6. 經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

8.其他收入0萬(wàn)元。

（二）2021年支出 8849.9萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少196.5萬(wàn)元，降低2.19％，具體情況如下：

1.基本支出6610.08萬(wàn)元。其中，人員支出6119.24 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出490.84 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2033.33萬(wàn)元

2.資本性支出31.93萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算撥款支出8643.41萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少28.1萬(wàn)元，降低0.03%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：

（一）2050203初中教育6494.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少88.79萬(wàn)元，降低1.37%。主要原因是在職人員工資、公用及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出減少。

（二）2050204高中教育13.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.03萬(wàn)元，降低37.9%。主要原因是公用及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出減少。

（三）2050299其他普通教育支出 1053.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加84.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.97%。主要原因是在職人員工資、公用及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出增加。

（四）2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)4.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.32萬(wàn)元，降低31.35%。主要原因是建設(shè)項(xiàng)目減少

（五）2050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施341.77 264.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少77.23萬(wàn)元，下降29.19%。主要原因是減少了采購(gòu)項(xiàng)目。

（六）2059999其他教育支出27.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加27.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是去年無(wú)此項(xiàng)目開(kāi)支。

（七）2080502事業(yè)單位離退休573.02 205.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少367.93萬(wàn)元，降低179.4%。主要原因是離退休教師獎(jiǎng)金支出及離退休公用支出增加。

（八）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.68 2.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少22.73萬(wàn)元，降低770.51%。主要原因是不涉及補(bǔ)繳，恢復(fù)正常繳交。

（九）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少81.38萬(wàn)元，下降5498.65%。主要原因是不涉及補(bǔ)繳全體人員的職業(yè)年金。

（十）2210201住房公積金 3.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16.32萬(wàn)元，降低531.6%。主要原因是未涉及補(bǔ)繳。

（十一）2210203購(gòu)房補(bǔ)貼12.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.37萬(wàn)元，降低26.68%。主要原因是不涉及補(bǔ)繳。

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金支出 204.6萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加36.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.96%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：

（一）2120803城市建設(shè)支出197.05萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加40.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.78%。主要原因是2021年項(xiàng)目增加。

（二）2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出7.54萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加4.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.97%。主要原因是公用及項(xiàng)目開(kāi)支增加。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6610.08萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)6119.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)490.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.94萬(wàn)元，比去年減少3.74萬(wàn)元，下降397.87%。主要原因是疫情期間用車量減少。

   截至2021年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量為1輛。

七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額1113.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出394.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出457.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出262萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額902.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額701.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的63%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。